现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排意见报告如下：
一、2022年财政预算执行情况和财政工作亮点。
2022年，泾河新城在西咸新区党工委、管委会正确领导下，坚持稳中求进总基调，在提升“营商环境、宜居环境、生态环境、招商引资”等方面下力气出重拳，抓收入、控成本、争资金、促发展，保证了管委会重大决策的资金需求，实现了当年收支平衡，预算执行情况总体良好。
（一）财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
(1) 一般公共预算收入
泾河新城2022年一般公共预算收入累计完成42.03亿元。其中本级一般公共预算收入完成12.49亿元（税收收入8.43亿元，占比67.49%，非税收入4.06亿元，占比32.51%），完成年度预算12.24亿元的102.04%，同比增长13.44%；上级补助收入4.36亿元；一般债务转贷收入8.93亿元；调入资金13.62亿元；调入预算稳定调节基金2.09亿元；上年结余资金0.54亿元。
(2) 一般公共预算支出
泾河新城2022年一般公共预算支出累计为41.76亿元。其中本级一般公共预算支出25.64亿元，较上年增长31.62%；上解支出6.39亿元（其中保咸阳收入基数上解0.26亿元，体制上解2.95亿元，上划事务专项上解1.71亿元，社保资金上解0.35亿元，公共交通财政补贴上解0.14亿元，零星专项事务上解0.98亿元）；债务还本支出8.94亿元；安排预算稳定调节基金0.79亿元。
(3) 一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.27亿元。
2. 政府性基金预算执行情况
(1) 泾河新城2022年政府性基金收入总计124.71 亿元。其中本级政府性基金收入52.15亿元（土地出让金收入43.07亿元，国有土地收益基金收入0.88亿元，农业土地开发资金收入0.11亿元，城市配套费收入8.06亿元，污水处理费收入0.03亿元）；上级补助收入5.71亿元；新增专项债券收入58.57亿元；专项债务转贷收入2.09亿元；调入资金3.07亿元；上年结余3.12亿元。
(2) 泾河新城2022年政府性基金支出总计122.85亿元。其中本级政府性基金支出98.35亿元（国有土地使用权出让收入安排的支出36.63亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出34.33亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24.24亿元，地方政府专项债务付息支出3.15亿元）；上解支出7.25亿元（地铁资金支出7.04亿元，土地出让收入用于支持乡村振兴统筹资金0.15亿元，2022年政府债券发行手续费扣回0.06亿元）；专项债券还本支出5.75亿元；调出资金11.50亿元（调入一般公共预算）。
(3)政府性基金预算平衡情况
泾河新城政府性基金预算收支相抵结余1.86亿元。
3. 国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入1.67亿元，国有资本经营预算支出1.67亿元，结余为零。
4. 社会保险基金预算执行情况
2022年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
5. 转移支付安排使用情况
2022年上级财政下达泾河新城上级补助收入4.36亿元,其中:专项转移支付收入1.28亿元，一般性移支付收入2.99亿元，返还性收入0.09亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
6. 政府性债务管理情况
2022年末泾河新城政府债务限额208.42亿元，2022年末泾河新城政府债务余额171.68亿元，其中：一般债务余额 36.24亿元，专项债务余额135.44亿元，符合政府债务限额管理规定。
7. 本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2022年度“三公”经费预算98.30万元。其中：公务用车运行维护费10.55万元，公务接待费12.75万元，因公出国（境）75.00万元。“三公”经费实际执行3.03万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.03万元，因公出国（境）0万元。
8. 2022年度部门绩效管理情况说明
2022年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
（二）2022年财政工作亮点
1.积极组织财政收入，圆满完成指标任务
一是加强收入组织，确保财政收入依法征管、均衡入库，实现财政收入可持续增长，全年完成一般公共预算收入12.49亿元，同口径增长56.65%，位列新区第一名。二是全面落实减税降费政策，全年减税降费支出3.74亿元。三是强化预算管理，预决算及时公示，提高预决算的透明度。
2.全力筹集资金，做好资金保障
一是全年共争取债券资金69.59亿元，其中续发债券11.02亿元，新增债券58.57亿元，新增债券资金完成全年任务的488%，位列新区第一名。二是争取各类专项资金8.26亿元，尤其是年末在开发建设部和财政金融部共同努力下，争取保障房配建资金5.71亿元，为新城的运转和发展建设提供了有力的资金保障。
3.建章立制，推进规范管理
一是修订印发《泾河新城财政预算管理办法》，持续深化预算管理制度改革，规范完善新城的预算管理体系。二是修订《泾河新城政府采购管理办法》，不断推动“互联网+政府采购”优化提升。三是修订印发《财政投资评审管理办法》等三项评审制度，进一步规范财政投资评审工作。四是制定《关于防范化解各直属国有企业债务风险的管理办法》，切实防控债务风险。
4.强化财政监督，提升财政工作效能
一是加强政府采购全流程监督管理。全年审批政府采购计划109项，采购预算3.13亿元，成交金额2.97亿元，节支率5.11%。二是强化投资评审、节约政府投资。全年共完成投资评审项目121个，评审金额50.39亿元，综合核减率7.58%，节约财政投资3.82亿元。三是强化国企管理。按照新区改革要求，引导企业完成国企改革三年行动任务。
5.加强金融服务，健全金融工作体系
一是完成新增四板挂牌企业2家，新增省级上市后备企业1家。二是引进泰隆银行崇文支行、阳光保险星耀代理店2家金融机构落户新城。三是引进泾石私募基金管理有限公司等两家基金公司落户新城。四是完成私募股权融资6900万元。五是全年开展融资对接活动8场，协助区内中小微企业获得1.8亿元贷款。
二、2023年泾河新城财政预算安排意见和财政主要工作任务。
2023年是泾河新城实践新思路、奋斗新目标、展示新形象的巩固之年。坚定“大西安北跨发展核心聚集区”的发展定位，坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”，狠抓招商引资，强力推进项目建设，优化提升营商环境，着力打造生态优良、环境优美、业态丰富、品质高端、功能完善和群众幸福指数高的现代化新城。
（一）收入预算安排意见
1. 一般公共预算收入安排意见
2023年度泾河新城一般公共预算收入预计实现16.46亿元。其中税收收入：11.04亿元，非税收入：5.42亿元。
2. 政府性基金预算收入安排意见
2023年度政府性基金预算收入预计实现58.03亿元，其中国有土地使用权出让收入50亿元，城市配套费收入8亿元，污水处理费收入0.03亿元。
3. 国有资本经营预算收入安排意见
2023年度国有资本经营预算收入预计实现3.62亿元。
（二）支出预算安排意见
1. 一般公共预算支出安排意见
2023年度泾河新城一般公共预算本级可安排支出19.54亿元。
一般公共预算支出安排的总体原则是：按照中央、省、市及新区提出的“政府过紧日子”及优先保障“三保”支出的总体要求，把保基本保民生、保工资、保运转放在首位，坚决保障党委、管委会重大部署、安排落实到位，集中财力支持大项目。努力盘活存量，用好增量，着力加强资金统筹，提高财政支出绩效管理。精打细算、厉行节约，着力增强财政可持续性，坚决压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。
2023年度，“三公”经费预算安排80.50万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.5万元，因公出国（境）75万元。较上年度预算减少17.80万元。
2. 政府性基金预算支出
2023年度政府性基金预算支出可安排40.96亿元，其中城乡社区支出安排36.47亿元，债务付息支出4.49亿元。
3. 国有资本经营预算支出
2023年度国有资本经营预算支出可安排3.62亿元。
（三）2023年财政主要工作任务
1. 在组织收入上下功夫，开财源、强根基。
(1)一是持续做好与税务局的碰头联系，以大项目为抓手，做好税收辅导，挖深挖潜、应收尽收；二是凭借土地出让台账为依托，抓牢契税收入；三是总结抓报验企业增值税、所得税预缴好的经验做法，争取做好新的突破；四是配合盘活资产资金入库，为非税征收添火加力。
(2)紧盯土地出让收入、城市配套费收入入库，为新城发展提供财力保障。做好土地出让金、城市配套费等政府性基金收入的收缴工作，确保土地出让金等基金收入及时足额返还泾河新城国库。
2. 在支出效益上谋创新，保重点、提质效。
(1)统筹安排财力，强化预算执行。抓好2023年预算执行工作，全面推行“财政云”系统，统筹安排各项支出，在保证“三保”支出的基础上，重点保障城建计划项目、隆基项目建设、政策兑现等领域支出。
(2)严格落实政府过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，从严控制“三公”经费预算，严格压缩非刚性、非重点等一般性支出，将节约资金全部用于新城重点项目。
3. 规范管理政府债务，严格防范化解风险
一是按照相关要求，把政府债务全面纳入预算管理。逐步将政府负有直接偿还责任、担保责任和一定范围救助责任的所有政府债务分类纳入预算管理，进一步增强预算的科学性和完整性。二是根据地方政府一般债券和专项债券预算管理、会计核算等规定，对债务资金和会计核算进行规范管理，对举借债务和资金使用情况进行主动沟通汇报，严格债券资金使用用途，提升规范化管理水平。三是继续高度重视债务化解工作，严格落实债务化解政策口径和工作要求，切实把好债务化解工作质量关，将债务化解工作做实、做细，确保债务化解真实可靠、数据准确，按期完成债务化解任务，严格防范政府债务风险，推动新城债务率处于安全区域。
4. 在财政管理上抓落实，严要求，出实招。
一是深化财政预算管理。规范预算决策机制和程序，全面实施绩效评价管理，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的财政支出政策。二是严格财政预算约束。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严格预算约束，从严控制追加事项，切实按照财政管理制度加强预算支出审核。三是强化预算绩效管理。将所有预算收支全面纳入绩效管理，严格绩效目标管理，加大绩效评价力度，健全绩效评价约束机制，优化财政资源配置。四是充分发挥财政监管职能。规范政府预决算和部门预决算公开，增强财政收支透明度。严格政府采购全流程管理，维护公开公平公正的政府采购市场秩序，进一步激发了政府采购市场活力。强化行政事业单位资产管理，推动国资监管信息化建设，进一步促进部门高效履职。
泾河新城财政金融部
2023年3月5日
陕公网安备
61042302000131号