现将2021年财政预算执行情况报告如下，请予以审议。
一、2021年财政预算执行情况和财政工作主要特点
2021年，泾河新城在西咸新区党工委、管委会坚强领导下，坚持稳中求进总基调，在提升“营商环境、宜居环境、生态环境”等方面下力气出重拳，抓收入、控成本、调结构、保民生，较好的完成了各项财政收支任务，保证了各项经济建设、社会事务良好运行。
（一）财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
（1）一般公共预算收入
1、泾河新城2021年一般公共预算收入总计39.44亿元。其中本级一般公共预算收入累计完成11.01亿元（税收收入9.79亿元，税收占比88.95%，非税收入1.22亿元，非税占比11.05%），完成年度预算9.41亿元的116.93%，同比增长34.47%；级补助收入4.79亿元；一般债务转贷收入5.39亿元；调入资金10.51亿元；调入预算稳定调节基金6.76亿元；上年结余资金0.98亿元。
（2）一般公共预算支出
泾河新城2021年一般公共预算支出总计为38.89亿元。其中本级一般公共预算支出19.48亿元，较上年增长12.58%，完成调整预算的95.56%；上解支出12.31亿元（其中体制上解支出3.43亿元，专项上解5.5亿元，2017年底新区对新城一次性财力补助归还2.47亿元，社保资金上解0.45亿元，零星专项事务上解0.46亿元）；债务还本支出5.00亿元；安排预算稳定调节基金2.10亿元。
（3）一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.54亿元。
2.政府性基金预算执行情况
（1）泾河新城2021年政府性基金收入总计132.63 亿元。其中本级政府性基金收入88.81亿元（土地出让金收入79.85亿元，城市配套费收入8.94亿元，污水处理费收入0.03亿元），较上年增加50.30亿元，同比增长130.62个百分点；上级补助收入0.01亿元；新增专项债券收入17.06亿元；专项债务转贷收入7.52亿元；调入资金0.01亿元；上年结余19.22亿元。
（2）泾河新城2021年政府性基金支出总计129.51亿元。其中本级政府性基金支出82.68亿元（征地拆迁支出、工程项目支出、土地收储支出）；上解支出26.65亿元（地铁资金支出11.65亿元，专项上解支出15.00亿元）；专项债券还本支出9.67亿元；调出资金10.51亿元（调入一般公共预算）。
（3）政府性基金预算平衡情况
泾河新城政府性基金预算收支相抵结余3.12亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入0.01亿元，国有资本经营预算支出0.01亿元，结余为零。
4.社会保险基金预算执行情况
2021年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
5.转移支付安排使用情况
2021年上级财政下达泾河新城上级补助收入4.79亿元,其中:专项转移支付收入1.67亿元，一般性移支付收入3.04亿元，返还性收入0.08亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
6.政府性债务管理情况
2021年末泾河新城政府债务限额149.85亿元，2021年末泾河新城政府债务余额117.48亿元，其中：一般债务余额 36.25亿元，专项债务余额81.23亿元，符合政府债务限额管理规定。
7.本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2021年度“三公”经费预算141.19万元。其中：公务用车运行维护费11.1万元，公务接待费50.09万元，因公出国（境）80.00万元。三公经费实际执行14.07万元，其中公务用车运行维护费8.41万元，公务接待费5.66万元，因公出国（境）0万元。
（二）2021年度部门绩效管理情况说明
2021年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理，对专项债券重点项目开展了绩效评价。
二、2021年财政工作的主要特点：
一是多方筹措资金，保障资金安全，积极应对“弱收强支”和“防控债务风险”新常态，创新政府投融资机制，多措并举保障重大基础设施项目建设，盘活各类资金，多方筹措资金，有力的保障了机构运转，民生支出等“三保支出”及征地拆迁，项目建设等重点项目资金需求。积极探索新的融资方式，组织编制专项债券实施方案，成功发行17.06亿元专项债券，充分把握好地方债政策的窗口期，提前谋划部署，推动业务主管部门加强项目储备，积极向上级财政申请增加债券额度
二是强化税收保障，促进财税增收。建立财税业务部门联席分析会议制度，全力推进联合办税，通过财税共管，信息共享，源头管控等多种措施，保障财政收入及时入库。加强收入分析预测，持续开展重点行业、重点企业的调研分析，及时掌握重点税源的收入变动情况，掌握收入的主动权。加强过程管理，堵塞漏洞，真正做到“应收尽收”。
三是更加强调资金绩效，切实提高财政资金使用效益。进一步规范财政投资评审管理工作，对评审人员及参与评审的中介机构不断鞭策提出新的要求，审慎对待，科学合理核定投资支出，与各送审部门充分沟通，积极开展泾河生态综合治理、瀛洲新苑二期、三期、崇文佳苑四期、五期、泾河第一中学等EPC项目全过程造价咨询管理，涉及金额约57.5亿元。对项目设计概算、施工图预算、竣工结算、暂估价限价、签证变更等主要成本控制环节进行评审。同时制定《泾河新城造价咨询定点服务机构管理办法实施细则》《造价咨询定点服务机构的选取流程》，并与西咸新区确定的50家造价咨询单位签订了造价咨询定点服务协议。
四是深入研学政策，全面贯彻落实《2021年泾河新城全面优化营商环境攻坚提升方案》，推动泾河新城营商环境持续优化，组织实施管委会政府采购工作，规范政府采购的合规性，加强了采购审批、执行、验收入库等环节管理。2021年全年采购金额共计约5.83亿元，共完成政府采购项目218个。其中通过公开招标采购项目24个，涉及金额4.68亿元，通过竞争性磋商及谈判采购项目51个，涉及金额5,649.17万元，单一性来源采购项目8个，涉及金额约2,747.29万元；自行采购项目135个，涉及金额3,177.86万元。
五是坚定不移的落实减税降费政策。建立了收费目录清单，落实收费公示制度，积极排查、清理收费项目，实现了清单之外不收费。减税降费政策落实有力，政策执行到位，增值税普惠政策、减税降率政策区域内全覆盖。留抵退税全部退库到位。
泾河新城财政金融部
二〇二二年十一月十日
陕公网安备
61042302000131号