泾河新城财政局
（2020年12月）
现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排意见报告如下，请予以审议。
一、2020年财政预算执行情况和财政工作主要特点
2020年，在西咸新区、新城管委会的坚强领导下，泾河新城深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧密围绕追赶超越主题，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持危中寻机、迎难而上、真抓实干，立足新城实际，狠抓收入，优化支出，克服疫情和减税降费对组织收入冲击的双重压力，较好的完成了收支任务，保证了党委、管委会重大决策的资金需求，预算执行情况总体良好。
（一）财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
（1）一般公共预算收入
2020年，泾河新城本级财政一般公共预算收入累计完成8.19亿元，完成年度预算7.41亿元的110.53%，同比增长32.55%，其中税收收入6.58亿元，税收占比80.35%。
除一般公共预算收入8.19亿元以外，上级补助收入12.15亿元，转贷置换一般债券收入1.58亿元，调入资金8.01亿元，调入预算稳定调节基金1.05亿元。泾河新城2020年一般公共预算收入总计30.98亿元。
（2）一般公共预算支出
2020年，泾河新城一般公共预算支出17.30亿元，较上年增长62.32%，完成调整预算的98.79%。加体制上解支出2.30亿元，保咸阳基数0.26亿元，社保资金上解0.45亿元，公交运营补贴、建筑工地扬尘扣款、生活垃圾清运和生态补偿费等0.25亿元，债务还本支出2.69亿元，补充预算稳定调节基金6.75亿元。泾河新城一般公共预算支出总计为30.00亿元。
（3）一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.98亿元。
2.政府性基金预算执行情况
（1）2020年，泾河新城本级政府性基金收入38.51亿元，较上年增加19.26亿元，同比增长100.03个百分点，其中国有土地使用权出让收入34.86亿元，国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入0.41亿元，城市配套费收入3.21亿元，污水处理费收入0.03亿元。
上级补助收入1.04亿元，转贷新增专项债券收入9.50亿元，转贷置换专项债券收入3.62亿元，调入资金2.21亿元，上年结余29.11亿元。泾河新城2020年政府性基金预算收入总计83.99亿元。
（2）政府性基金支出40.48亿元（主要是征地拆迁支出），加上专项债务还本支出4.62亿元，上解支出28.67亿元，调出资金6.00亿元，泾河新城政府性基金支出总计79.77亿元。政府性基金收支相抵，结余4.22亿元，全部结转下年使用。
3.国有资本经营预算执行情况
2020年泾河新城未编制国有资本经营预算，收到上级补助收入0.0001亿元，结转下年使用。
4.社会保险基金预算执行情况
2020年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
5.转移支付安排使用情况
2020年上级财政下达泾河新城上级补助收入12.15亿元（一般公共预算）,其中:专项转移支付收入2.25亿元，一般性移支付收入9.82亿元，返还性收入0.08亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
6.政府性债务管理情况
2020年末泾河新城政府债务限额132.35亿元，2020年末泾河新城政府债务余额102.87亿元，其中：一般债务余额35.85亿元，专项债务余额67.02亿元，符合政府债务限额管理规定。
7.本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2020年度“三公”经费实际执行99.14万元，其中公务接待4.83万元，公务用车运行费74.91万元，公务用车购置费19.40万元，因公出国（境）费0万元。
8.2020年度部门绩效管理情况说明
2020年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
（二）2020年财政工作的主要特点：
一是多方筹措资金，保障资金安全，积极应对“弱收强支”和“防控债务风险”新常态，创新政府投融资机制，多措并举保障重大基础设施项目建设，盘活各类资金，多方筹措资金，有力的保障了机构运转，民生支出等“三保支出”及征地拆迁，项目建设等重点项目资金需求。积极探索新的融资方式，组织编制专项债券实施方案，成功发行9.50亿元棚改专项债券，同时响应国家政策，积极组织申报2020 年再融资债券5.11亿元。
二是强化税收保障，促进财税增收。建立财税业务部门联席分析会议制度，全力推进联合办税，通过财税共管，信息共享，源头管控等多种措施，保障财政收入及时入库。加强收入分析预测，持续开展重点行业、重点企业的调研分析，及时掌握重点税源的收入变动情况，掌握收入的主动权。加强过程管理，堵塞漏洞，真正做到“应收尽收”。
三是更加强调资金绩效，切实提高财政资金使用效益。进一步规范财政投资评审管理工作，对评审人员及参与评审的中介机构不断鞭策提出新的要求，审慎对待，科学合理核定投资支出，与各送审部门充分沟通，共收到预算评审73个，涉及金额14.664亿元。结算评审19个，涉及金额3.046亿元，审减金额0.59亿元，审减率为3.35%，评审过程中经过精心组织，及时沟通，多次召开相关评审工作会议，解决争议一千余项，处理了大量遗留及合同疑难问题。加强资料归集和工程款核拨，严格按合同按工程进度核拨工程款。通过压缩审核时间达到提速增效，有力保障了建设项目的稳步推进。
四是深入研学政策，按照程序合法，操作简化的原则，组织实施管委会政府采购工作，规范政府采购的合规性，加强了采购审批、执行、验收入库等环节管理。2020年度完成政府采购项目220个,其中通过公开招标采购项目36个，涉及金额2.70亿元，通过竞争性磋商及谈判采购项目69个，涉及金额0.76亿元，单一性来源采购项目6个，涉及金额约0.13亿元；自行采购项目111个，涉及金额0.27亿元。2020年共采购金额约3.85亿元。
五是坚定不移的落实减税降费政策。建立了收费目录清单，落实收费公示制度，积极排查、清理收费项目，实现了清单之外不收费。减税降费政策落实有力，政策执行到位，增值税普惠政策、减税降率政策区域内全覆盖。留抵退税全部退库到位。
2020年，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是税源较为单一，新兴税源正处在成长期，未能形成有效贡献，财政收入规模与新城建设初期基本建设所需资金相比，收支矛盾依然突出；争取上级资金支持的意识还不强，争取资金申报工作需要进一步加强，预算编制工作总体上还比较粗放，质量还不是很高，节支意识有待加强；财政资金撬动作用发挥不充分，专项资金使用效益不高，财政投入方式、绩效管理水平还有待提高。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施逐步加以解决。
二、2021年泾河新城财政预算安排意见和财政主要工作任务
2021年是泾河新城实践新思路、奋斗新目标、展示新形象的开局之年。新城上下将紧密围绕“聚焦三六九 振兴大西安”的奋斗目标，聚焦新区“12350”目标任务，坚定“大西安北跨发展核心聚集区”的发展定位，坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”，狠抓招商引资，强力推进项目建设，优化提升营商环境，着力打造生态优良、环境优美、业态丰富、品质高端、功能完善和群众幸福指数高的现代化新城。
（一）收入预算安排意见
1．一般公共预算收入安排意见
按照西咸新区管委会总体安排，一般公共预算收入同比增长15%计算，2021年度泾河新城一般公共预算收入预计实现94,147.00万元。其中税收收入：75,192万元，税收占比达到80%。2021年泾河新城一般公共预算收入奋斗目标是同比增长32%，一般公共预算收入预计实现108,064.00万元
2．政府性基金预算收入安排意见
2021年度政府性基金预算收入预计实现540,210.00万元，其中国有土地使用权出让收入491.350.00万元，国有土地收益基金收入8,500.00万元，农业土地开发资金收入150.00万元，城市配套费收入40,000.00万元，污水处理费收入210.00万元。
（二）支出预算安排意见
1．一般公共预算支出安排意见
2021年度泾河新城一般公共预算本级可安排支出153,012.00万元。一般公共预算支出示意图如下：
一般公共预算支出安排的总体原则是：坚决保障西咸新区、管委会重大政策落实到位，以基本保民生、保工资、保运转为首要任务，集中财力保民生、保稳定。努力盘活存量，用好增量，着力加强资金统筹，提高财政支出绩效管理。精打细算、厉行节约，着力增强财政可持续性，坚决压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。
泾河新城2021年“三公”经费预算141.2万元，较上年年初预算减少88.8万元。其中：公务用车运行维护费11.1万元，公务接待费50.1万元，因公出国（境）80.00万元。
2.政府性基金预算支出
2021年度政府性基金预算支出可安排540,210.00万元，其中：转移性支出123,347.00万元(上解西咸新区地铁专项资金73,347.00万元、调出资金50,000.00万元)，专项债券还本支出20,000.00万元。按照以收定支、遵循收支平衡的原则，2021年政府性基金本级可安排支出396,863.00万元。其中安排城乡社区支出375,010.00万元（土地储备中心的征地拆迁支出），专项债券利息及支出21,848.00万元，专项债务发行费支出5.00万元，政府性基金支出示意图如下：
（二）2021年财政主要工作任务
财政将继续发挥职能作用，坚定不移支持“三个环境”建设，切实找准发挥作用的主攻方向，以落实体制机制为抓手，深化财政管理改革，推动财政工作再上新台阶。
1.扩税源、强征收、确保财政收入快速增长
大力支持民营企业和中小企业发展，增强市场主体活力，提升区内企业经济创新力和竞争力，加快新兴税源的培育。支持创新征管模式，建立多层次、全方位的综合治税监控体系，保障一般公共预算快速增长。
2.优化结构提高效能
持续优化财政支出结构，突出“保民生、保重点、提效益、严管理”的原则，坚持经济发展和民生改善相协调，让人民群众有更多获得感。统筹安排，保证重点项目资金需求，建立科学规范的财政管理体系，提高资金配置效率。通过规范政府购买服务管理，完善政府采购机制，建立财政投资评审，为充分发挥大部制优势，持续提升政府效能建设服务。同时，以实施绩效预算管理为抓手，将绩效预算理念贯穿预算管理的全过程，逐步探索绩效结果有效运用的预算管理新机制。
3.防风险、促投资，不断深化投融资管理
加强地方政府债务管理，坚持开好“前门”、严堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险的底线，采取更有利的措施有效防范化解财政金融风险。多方合力，加大地方政府债券争取力度，保障重点项目建设资金，推进平台公司转型后的融资创新，通过“整体统筹规划”“单点创新突破”，实现信用、资产、项目上的重构，推动企业融资和项目融资双平台运作。
4.坚持绩效导向，提升财政综合保障水平
强化财税联动机制建设，更加主动抓好组织收入、培育财源、预算管理等，有力增加全新城财政体量和含金量。着力压减一般性支出（要求压减15%以上）和非刚性、非急需支出，确保民生领域财政供给力度。贯彻落实街镇综合试点改革，规范财政资金管理，有效解决街镇资金“体量大但管控松”“制度有但落地难”等老大难问题，
5.以国库集中支付改革为抓手，推进集中财力办大事，增强财政统筹协调能力
加快推进国库集中支付建设落地见效，确保统筹财力集中用于新城“重点项目”建设需求上，保障资金流紧跟决策流。重点支持隆基等一批产业项目建设，着力农村人居环境改善等重要领域，以及补齐医疗、教育等民生事业短板支出，发挥财政资金的撬动作用。
泾河新城财政局
二〇二一年一月五日
陕公网安备
61042302000131号