陕西省西咸新区泾河新城关于2023年度财政决算（草案）的报告
现将2023年度财政决算（草案）报告如下：
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入
泾河新城2023年一般公共预算收入累计完成34.09亿元。其中本级一般公共预算收入完成18.68亿元（税收收入7.28亿元，非税收入11.40亿元），完成年度预算16.46亿元的113.49%，同比增长49.60%；上级补助收入2.63亿元；一般债务转贷收入4.76亿元；调入资金6.90亿元；调入预算稳定调节基金0.85亿元；上年结余资金0.27亿元。
（二）一般公共预算支出
泾河新城2023年一般公共预算支出累计为33.70亿元。其中本级一般公共预算支出18.25亿元，较上年下降28.82%；上解支出8.11亿元（其中保咸阳收入基数上解0.26亿元，体制上解2.55亿元，上划事务专项上解4.60亿元，社保资金上解0.25亿元，公共交通财政补贴上解0.12亿元，零星专项事务上解0.33亿元）；债务还本支出5.22亿元；安排预算稳定调节基金1.36亿元，调出资金0.76亿元。
（三）一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.39亿元。
二、政府性基金预算收支决算情况
（一）泾河新城2023年政府性基金收入总计85.22亿元。其中本级政府性基金收入54.63亿元（土地出让金收入50.99亿元，国有土地收益基金收入1.44亿元，农业土地开发资金收入0.19亿元，城市配套费收入1.87亿元，污水处理费收入0.14亿元）；上级补助收入0亿元；新增专项债券收入16.61亿元；专项债务转贷收入9.76亿元；调入资金2.35亿元；上年结余1.87亿元。
（二）泾河新城2023年政府性基金支出总计85.08亿元。其中本级政府性基金支出55.95亿元（国有土地使用权出让收入安排的支出32.95亿元，城市基础设施配套费安排的支出2.00亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出5.94亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10.67亿元，地方政府专项债务付息支出4.39亿元）；上解支出9.31亿元（地铁资金支出6.06亿元，土地出让收入用于支持乡村振兴统筹资金3.22亿元，政府债券发行手续费扣回0.03亿元）；专项债券还本支出13.06亿元；调出资金6.76亿元（调入一般公共预算）。
（三）政府性基金预算平衡情况
泾河新城政府性基金预算收支相抵结余0.14亿元。
三、国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入3.62亿元，国有资本经营预算支出3.62亿元，结余为零。
四、社会保险基金预算执行情况
2023年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
五、转移支付安排使用情况
2023年上级财政下达泾河新城上级补助收入2.63亿元,其中:专项转移支付收入1.08亿元，一般性转移支付收入1.46亿元，返还性收入0.09亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
六、政府性债务管理情况
2023年末泾河新城政府债务限额189.08亿元，2023年末泾河新城政府债务余额183.7亿元，其中：一般债务余额35.77亿元，专项债务余额147.93亿元，符合政府债务限额管理规定。
七、本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2023年度“三公”经费预算80.5万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.5万元，因公出国（境）75.00万元。“三公”经费实际执行12.22万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.93万元，因公出国（境）9.29万元。
八、2023年度部门绩效管理情况说明
2023年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
泾河新城财政金融部
二零二四年十一月四日
陕公网安备
61042302000131号