陕西省西咸新区泾河新城关于2022年度财政决算（草案）的报告
现将2022年度财政决算（草案）报告如下：
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入
泾河新城2022年一般公共预算收入总计42.03亿元。其中本级一般公共预算收入累计完成12.49亿元（税收收入8.43亿元，税收占比67.49%，非税收入4.06亿元，非税占比32.51%），完成年度预算12.24亿元的102.04%，同比增长13.44%；上级补助收入4.36亿元；一般债务转贷收入8.93亿元；调入资金13.62亿元；调入预算稳定调节基金2.09亿元；上年结余资金0.54亿元。
（二）一般公共预算支出
泾河新城2022年一般公共预算支出总计为41.76亿元。其中本级一般公共预算支出25.64亿元，较上年增长31.62%；上解支出6.32亿元（其中保咸阳收入基数上解0.26亿元，体制上解支出2.95亿元，上划事务专项上解1.71亿元，社保资金上解0.35亿元，公共交通财政补贴上解0.14亿元，零星专项事务上解0.91亿元）；债务还本支出8.95亿元；安排预算稳定调节基金0.85亿元。
（三）一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.27亿元。
二、政府性基金预算收支决算情况
（一）政府性基金预算收入
泾河新城2022年政府性基金收入总计124.71 亿元。其中本级政府性基金收入52.15亿元（土地出让金收入43.07亿元，国有土地收益基金收入0.88亿元，农业土地开发资金收入0.11亿元，城市配套费收入8.06亿元，污水处理费收入0.03亿元）；上级补助收入5.71亿元；新增专项债券收入58.57亿元；专项债务转贷收入2.09亿元；调入资金3.07亿元；上年结余3.12亿元。
（二）政府性基金预算支出
泾河新城2022年政府性基金支出总计122.85亿元。其中本级政府性基金支出98.35亿元（国有土地使用权出让收入安排的支出36.63亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出34.33亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24.24亿元，地方政府专项债务付息支出3.15亿元）；上解支出7.25亿元（地铁资金支出7.04亿元，土地出让收入用于支持乡村振兴统筹资金0.15亿元，2022年政府债券发行手续费扣回0.06亿元）；专项债券还本支出5.75亿元；调出资金11.50亿元（调入一般公共预算）。
（三）政府性基金预算平衡情况
泾河新城政府性基金预算收支相抵结余1.86亿元。
三、国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入1.67亿元，国有资本经营预算支出1.67亿元，结余为零。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2022年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
五、转移支付安排使用情况
2022年上级财政下达泾河新城上级补助收入4.36亿元,其中:专项转移支付收入0.96亿元，一般性转移支付收入3.31亿元，返还性收入0.09亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
六、政府性债务管理情况
2022年末泾河新城政府债务限额194.60亿元，2022年末泾河新城政府债务余额171.69亿元，其中：一般债务余额 36.24亿元，专项债务余额135.45亿元，符合政府债务限额管理规定。
七、本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2022年度“三公”经费预算98.30万元。其中：公务用车运行维护费10.55万元，公务接待费12.75万元，因公出国（境）75.00万元。三公经费实际执行3.03万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.03万元，因公出国（境）0万元。
八、2022年度部门绩效管理情况说明
2022年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
泾河新城财政金融部
二〇二三年九月六日
陕公网安备
61042302000131号