现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排意见报告如下，请予以审议。
一、2021年财政预算执行情况和财政工作主要特点
2021年，泾河新城在西咸新区党工委、管委会坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，在提升“营商环境、宜居环境、生态环境”等方面下力气出重拳，抓收入、控成本、调结构、保民生，较好的完成了各项财政收支任务，保证了各项经济社会事务良好运行。
（一）财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
（1）一般公共预算收入
1、泾河新城2021年一般公共预算收入总计39.43亿元。其中本级一般公共预算收入累计完成11.01亿元（税收收入9.79亿元，税收占比88.95%，非税收入1.22亿元，非税占比11.05%），完成年度预算9.41亿元的116.93%，同比增长34.47%；级补助收入4.80亿元；一般债务转贷收入5.39亿元；调入资金10.50亿元；调入预算稳定调节基金6.76亿元；上年结余资金0.97亿元。
（2）一般公共预算支出
泾河新城2021年一般公共预算支出总计为38.89亿元。其中本级一般公共预算支出19.48亿元，较上年增长12.58%，完成调整预算的95.56%；上解支出12.31亿元（其中体制上解支出3.43亿元，专项上解5.5亿元，2017年底新区对新城一次性财力补助归还2.47亿元，社保资金上解0.45亿元，零星专项事务上解0.46亿元）；债务还本支出5.00亿元；安排预算稳定调节基金2.10亿元。
（3）一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.54亿元。
2.政府性基金预算执行情况
（1）泾河新城2021年政府性基金收入总计132.62 亿元。其中本级政府性基金收入88.81亿元（土地出让金收入79.85亿元，城市配套费收入8.94亿元，污水处理费收入0.03亿元），较上年增加50.30亿元，同比增长130.62个百分点；上级补助收入0.01亿元；新增专项债券收入17.06亿元；专项债务转贷收入7.52亿元；上年结余19.22亿元。
（2）泾河新城2021年政府性基金支出总计129.50亿元。其中本级政府性基金支出82.68亿元（征地拆迁支出、工程项目支出、土地收储支出）；上解支出26.65亿元（地铁资金支出11.65亿元，专项上解支出15.00亿元）；专项债券还本支出9.67亿元；调出资金10.50亿元（调入一般公共预算）。
（3）政府性基金预算平衡情况
泾河新城政府性基金预算收支相抵结余3.12亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入0.01亿元，国有资本经营预算支出0.01亿元，结余为零。
4.社会保险基金预算执行情况
2021年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
5.转移支付安排使用情况
2021年上级财政下达泾河新城上级补助收入4.79亿元,其中:专项转移支付收入1.67亿元，一般性移支付收入3.04亿元，返还性收入0.08亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
6.政府性债务管理情况
2021年末泾河新城政府债务限额149.85亿元，2021年末泾河新城政府债务余额117.48亿元，其中：一般债务余额 36.25亿元，专项债务余额81.23亿元，符合政府债务限额管理规定。
7.本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2021年度三公经费实际执行14.07万元，其中公务用车运行维护费8.41万元，公务接待费5.66万元，因公出国（境）0万元。
8.2021年度部门绩效管理情况说明
2021年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
（二）2021年财政工作的主要特点：
一是多方筹措资金，保障资金安全，积极应对“弱收强支”和“防控债务风险”新常态，创新政府投融资机制，多措并举保障重大基础设施项目建设，盘活各类资金，多方筹措资金，有力的保障了机构运转，民生支出等“三保支出”及征地拆迁，项目建设等重点项目资金需求。积极探索新的融资方式，组织编制专项债券实施方案，成功发行17.06亿元专项债券，充分把握好地方债政策的窗口期，提前谋划部署，推动业务主管部门加强项目储备，积极向上级财政申请增加债券额度
二是强化税收保障，促进财税增收。建立财税业务部门联席分析会议制度，全力推进联合办税，通过财税共管，信息共享，源头管控等多种措施，保障财政收入及时入库。加强收入分析预测，持续开展重点行业、重点企业的调研分析，及时掌握重点税源的收入变动情况，掌握收入的主动权。加强过程管理，堵塞漏洞，真正做到“应收尽收”。
三是更加强调资金绩效，切实提高财政资金使用效益。进一步规范财政投资评审管理工作，对评审人员及参与评审的中介机构不断鞭策提出新的要求，审慎对待，科学合理核定投资支出，与各送审部门充分沟通，积极开展泾河生态综合治理、瀛洲新苑二期、三期、崇文佳苑四期、五期、泾河第一中学等EPC项目全过程造价咨询管理，涉及金额约57.5亿元。对项目设计概算、施工图预算、竣工结算、暂估价限价、签证变更等主要成本控制环节进行评审。同时制定《泾河新城造价咨询定点服务机构管理办法实施细则》《造价咨询定点服务机构的选取流程》，并与西咸新区确定的50家造价咨询单位签订了造价咨询定点服务协议。
四是深入研学政策，全面贯彻落实《2021年泾河新城全面优化营商环境攻坚提升方案》，推动泾河新城营商环境持续优化，组织实施管委会政府采购工作，规范政府采购的合规性，加强了采购审批、执行、验收入库等环节管理。2021年全年采购金额共计约5.83亿元，共完成政府采购项目218个。其中通过公开招标采购项目24个，涉及金额4.68亿元，通过竞争性磋商及谈判采购项目51个，涉及金额5,649.17万元，单一性来源采购项目8个，涉及金额约2,747.29万元；自行采购项目135个，涉及金额3,177.86万元。
五是坚定不移的落实减税降费政策。建立了收费目录清单，落实收费公示制度，积极排查、清理收费项目，实现了清单之外不收费。减税降费政策落实有力，政策执行到位，增值税普惠政策、减税降率政策区域内全覆盖。留抵退税全部退库到位。
2021年，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是税源较为单一，新兴税源正处在成长期，未能形成有效贡献，财政收入规模与新城建设初期基本建设所需资金相比，收支矛盾依然突出；争取上级资金支持的意识还不强，争取资金申报工作需要进一步加强，预算编制工作总体上还比较粗放，质量还不是很高，节支意识有待加强；财政资金撬动作用发挥不充分，专项资金使用效益不高，财政投入方式、绩效管理水平还有待提高。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施逐步加以解决。
二、2022年泾河新城财政预算安排意见和财政主要工作任务
2022年是泾河新城实践新思路、奋斗新目标、展示新形象的巩固之年。坚定“大西安北跨发展核心聚集区”的发展定位，坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”，狠抓招商引资，强力推进项目建设，优化提升营商环境，着力打造生态优良、环境优美、业态丰富、品质高端、功能完善和群众幸福指数高的现代化新城。
（一）收入预算安排意见
1．一般公共预算收入安排意见
按照西咸新区管委会总体安排，一般公共预算收入同比增长15%计算，2022年度泾河新城一般公共预算收入预计实现12.24亿元。其中税收收入：10.28亿元，税收占比达到84%。
2．政府性基金预算收入安排意见
2021年度政府性基金预算收入预计实现56.03亿元，其中国有土地使用权出让收入55亿元，城市配套费收入1亿元，污水处理费收入0.03亿元。
（二）支出预算安排意见
1．一般公共预算支出安排意见
2021年度泾河新城一般公共预算本级可安排支出15.56亿元。
一般公共预算支出安排的总体原则是：坚决保障西咸新区、管委会重大政策落实到位，以基本保民生、保工资、保运转为首要任务，集中财力保民生、保稳定。努力盘活存量，用好增量，着力加强资金统筹，提高财政支出绩效管理。精打细算、厉行节约，着力增强财政可持续性，坚决压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。
2022年度，“三公”经费预算安排98.3万元。较上年度预算减少41.99万元。其中：公务用车运行维护费10.55万元，公务接待费12.75万元，因公出国（境）75万元。
2、政府性基金预算支出
2022年度政府性基金预算支出可安排47.67亿元
（二）2022年财政主要工作任务
1、确保财政收入持续增长，力争完成财政收入任务
（1）确保税收及时、足额入库。挖掘非税收入的潜力，大力支持民营企业和中小企业发展，增强市场主体活力，提升区内企业经济创新力和竞争力，加快新兴税源的培育。支持创新征管模式，建立多层次、全方位的综合治税监控体系，保障一般公共预算快速增长。
（2）配合自然资源局等部门，做好土地出让金、城市配套费等政府性基金收入的收缴工作，确保土地出让金等基金收入及时足额返还泾河新城国库。
2、科学安排财政支出，确保重点项目建设
（1）统筹安排财力，强化预算执行。抓好2022年预算执行工作，全面推行财政云系统，统筹安排各项支出，在保证“三保”支出的基础上，重点支持环保、乡村振兴战略等重点领域建设。
（2）继续加大对区域优势产业的扶持力度，积极构建开发建设成果共享机制。合理控制财政投资项目的投资规模，保证支出合法合规按进度执行。
3、积极争取财税政策支持，多渠道筹措资金保障项目建设
（1）主动与各级财政、税务部门联系，争取财政转移支付等各项政策优惠和资金支持，做好项目申报和项目争取工作。
（2）积极保障新增债券资金到位落实。一是继续推进专项债券项目上报、评审、发行准备，在政策允许范围内，积极争取上级资金支持，减少政府债务压力。二是对已评审待反馈项目，加强与相关部门的沟通，解决落实，确保资金按期到位。三是动态跟进专项债券申报工作，把握专项债券资金支持十大领域的工作要求，坚持“资金跟着项目走”，结合新城重点产业招商、发展方向，提前做好2022年专项债券申报项目筹划、储备、筛选、申报工作，保证重点建设项目申报通过率，为推进获得更多新增债券资金、助力新城经济发展做好充分准备。
（3）落实中央减税降费政策，做好税源普查工作，挖掘区域税源，联系招商部门，配合税务、工商等部门，不断培育区域税源后续发展动力。
（4）大力配合推动新城PPP工作开展。严格按照财政部PPP操作指引等文件要求，及时掌握PPP项目进展情况，做好PPP综合信息平台的管理工作。
4、加强财政监督管理，规范核算体系建设
提高财政资金拨付和使用效率，保障重点工作开展，提高财政资金使用效能。坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，加强对土地开发资金、重点项目建设资金和各级财政专项资金的检查工作，强化财经纪律及预算执行监督。
5、规范管理政府债务，严格防范化解风险
一是按照相关要求，把政府债务全面纳入预算管理。逐步将政府负有直接偿还责任、担保责任和一定范围救助责任的所有政府债务分类纳入预算管理，进一步增强预算的科学性和完整性。二是根据地方政府一般债券和专项债券预算管理、会计核算等规定，对债务资金和会计核算进行规范管理，对举借债务和资金使用情况进行主动沟通汇报，严格债券资金使用用途，提升规范化管理水平。三是继续高度重视债务化解工作，严格落实债务化解政策口径和工作要求，切实把好债务化解工作质量关，将债务化解工作做实、做细，确保债务化解真实可靠、数据准确，按期完成债务化解任务，严格防范政府债务风险，推动新城债务率退出橙色区域处于绿色区域。
6、加强政府采购职能管理，严格财政投资评审职能
（1）严格按照政府采购法，按照政府采购目录，开展政府采购工作，规范采购行为。做好各部门、各预算单位的采购业务指导，确保各部门各预算单位每笔采购业务规范纳入公共资源交易平台。及时完成政府采购项目的审批流程，确保采购工作及时规范开展。
（2）强化财政投资评审工作。完成管委会各重点项目按时开标和结算审核工作。从工程成本和财政管理的角度出发，对财政资金支出的项目全过程进行技术性审核与评价发挥监管职能。
泾河新城财政金融部
二〇二二年四月十五日
陕公网安备
61042302000131号